Savoir gérer sa trésorerie
Les objectifs pédagogiques
- Être capable de mettre en place son propre budget de trésorerie
- Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien
- Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper
- Maîtriser le plan de trésorerie pour une action avec son banquier
Pour qui?
Dirigeant, Responsable administratif et financier, Comptable
Pré-requis
Avoir des notions en comptabilité
Durée : 1 jour soit 7 heures
Programme
D'où provient la trésorerie
Prévoir les besoins en trésorerie
Élaborer son plan de trésorerie
Gérer son plan de trésorerie
Les possibilités de négociation avec son banquier