Savoir gérer sa trésorerie

Les objectifs pédagogiques

  • Être capable de mettre en place son propre budget de trésorerie
  • Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien
  • Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper
  • Maîtriser le plan de trésorerie pour une action avec son banquier

Pour qui?

Dirigeant, Responsable administratif et financier, Comptable

Pré-requis

Avoir des notions en comptabilité

Durée :  1 jour soit 7 heures

Programme

D'où provient la trésorerie

Prévoir les besoins en trésorerie

Élaborer son plan de trésorerie

Gérer son plan de trésorerie

Les possibilités de négociation avec son banquier